Viva Gold (VAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.31M | -3.96M | -2.98M | -2.27M |
| רווח נקי | -2.61M | -2.43M | -3.77M | -3.83M | -2.60M |
| פחת והפחתות | 26.61K | 0 | 0 | 0 | 4.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 297.81K | 347.91K | 118.53K | 98.67K |
| שינוי בהון החוזר | 90.18K | -169.33K | -542.06K | 731.15K | 223.93K |
| יתרת לקוחות | 12.59K | -42.77K | 196.60K | -218.65K | 155.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.03K |
| הון חוזר אחר | 77.59K | -126.56K | -738.66K | 949.80K | 68.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.19K | 297.81K | 347.91K | 118.53K | 108.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -225.38K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -225.38K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | 3.41M | 2.05M | 4.11M | 2.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.64M | 3.26M | 2.09M | 4.32M | 2.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 145.80K | -40.44K | -202.95K | -375.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 757.77K | 1.34M | 222.65K | 2.13M | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -486.00 | 13.06K | 5.50K | -31.92K | -36.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -579.05K | 1.11M | -1.91M | 872.19K | 97.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34M | 222.65K | 2.13M | 1.26M | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 757.77K | 1.34M | 222.65K | 2.13M | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.21M | -2.31M | -3.96M | -3.21M | -2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21M | -2.31M | -3.96M | -2.98M | -2.27M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | -225.38K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD