American Pacific Mining (USGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | -7.45M | -13.93M | -8.06M | -2.74M |
| רווח נקי | -15.82M | 3.49M | -9.07M | -10.09M | -4.28M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 890.15K | 677.66K | 21.52K | 13.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -91.49K | 820.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.07K | 1.37M | 1.83K | 367.35K |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 619.55K | -708.45K | -212.12K | 399.18K |
| יתרת לקוחות | -49.30K | 814.01K | -734.86K | -46.63K | 15.66K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.52M | -194.47K | 26.41K | -165.50K | 383.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.71M | -12.46M | -6.20M | 2.31M | -53.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | 8.88M | -955.05K | -703.65K | -673.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -539.84K | -548.70K | -733.74K | -233.81K | -886.50K |
| רכישות, נטו | -562.05K | 14.39M | -275.48K | -501.50K | 18.92K |
| רכישת השקעות | -72.02K | -4.04M | -6.47K | 0 | -18.92K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -927.72K | 60.64K | 31.66K | 112.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.61M | 7.54M | 11.73M | 88.05K | 16.97M |
| פירעון חוב | 0 | -670.30K | -557.19K | -7.11K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.22M | 1.35M | 95.15K | 10.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.61M | 3.99M | 12.29M | -21.95K | 6.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 908.70K | 12.35M | 2.86M | 6.04M | 15.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -305.08K | 525.63K | -24.96K | -373.00 | 62.92K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.44M | 9.49M | -3.18M | -9.05M | 13.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.35M | 2.86M | 6.04M | 15.09M | 1.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 908.70K | 12.35M | 2.86M | 6.04M | 15.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.35M | -8.00M | -14.67M | -8.29M | -3.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | -7.45M | -13.93M | -8.06M | -2.74M |
| הוצאות הוניות | -6.62K | -548.70K | -733.74K | -233.81K | -886.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD