Nevada Exploration (URZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.13M | -1.43M | -865.05K | -5.19M |
| רווח נקי | -1.31M | -1.16M | -1.14M | -3.11M | -3.94M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 48.22K | 68.21K | 102.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -316.75K | -589.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 219.18K | 5.07K | 186.82K | 389.96K |
| שינוי בהון החוזר | -23.09K | -187.99K | -341.77K | 903.77K | 903.77K |
| יתרת לקוחות | 21.21K | -33.38K | -1.29K | 6.47K | 6.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -44.30K | -154.62K | -340.49K | 897.29K | 897.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.71K | 219.18K | 275.00 | 1.40M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.84K | 0 | 47.77K | 18.60K | 129.19K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.91K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.84K | 0 | 0 | 18.60K | 18.60K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 47.77K | 0 | -18.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.88M | 863.59K | 1.68M | 300.00K | 4.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -258.46K | 250.00K | 250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.88M | 880.00K | 2.04M | 2.04M | 4.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.41K | -98.88K | -1.99M | -499.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 39.58K | 307.74K | 10.52K | 501.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23K | -100.00 | -705.00 | 55.60K | 38.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -268.15K | 297.21K | -490.85K | -525.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.58K | 307.74K | 10.52K | 501.37K | 1.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.74M | 39.58K | 307.74K | 10.52K | 501.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21M | -1.13M | -1.43M | -865.05K | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.13M | -1.43M | -865.05K | -5.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | -60.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD