Urbana Corporation (URB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | 65.97M | -6.07M | 2.04M | 6.78M |
| רווח נקי | 69.22M | 101.79M | 69.52M | 18.92M | 59.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.04M | 7.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.99K | 5.17M | -3.14M | -1.95M | -941.48K |
| יתרת לקוחות | 0 | 5.23M | -3.36M | -2.17M | -145.81K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -57.43K | 227.91K | 221.17K | -795.67K |
| הון חוזר אחר | 31.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.16M | -41.00M | -72.46M | -16.98M | -59.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.53M | 0 | 0 | 10.96M | 11.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.66M | -24.67M | -17.10M | -76.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 85.61M | 0 | 28.07M | 88.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.53M | -64.95M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.52M | -47.67M | 6.15M | -2.15M | -7.12M |
| פירעון חוב | 0 | -42.70M | 10.70M | 0 | 900.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.15M | 4.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.15M | -4.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.38M | -4.97M | -4.55M | -4.30M | -3.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 25.90M | 0 | 0 | 8.30M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 725.17K | 18.64M | 341.42K | 268.58K | 387.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -10.96M | -11.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.91M | 18.30M | 72.84K | -118.51K | -345.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.64M | 341.42K | 268.58K | 387.09K | 732.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 725.17K | 18.64M | 341.42K | 268.58K | 387.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.90M | 65.97M | -6.07M | 2.04M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.90M | 65.97M | -6.07M | 2.04M | 6.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD