Urbana (URB.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 0.06 | 11.93 | 24.82 | 16.94 |
| יחס מהיר | 1.29 | 0.06 | 11.93 | 24.82 | 16.94 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.03 | 11.93 | 1.32 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.17 | 0.88 | 2.24 | 0.91 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.32 | -0.42 | 42.22 | -23.52 | 11.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.42 | 0 | 0 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -92.53M | -77.66M | -26.73M | -69.67M | -54.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 2.63 | 34.94 | 25.77 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 99.91 | 119.07 | 39.10 | 28.68 | 16.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.06 | 0 | 0.24 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.64 | 0.07 | 1.10 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.32 | -0.16 | 0.55 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.80% | 183.27% | 84.53% | 96.71% | 94.82% |
| שיעור EBIT | 168.80% | -532.24% | 163.32% | 94.47% | 86.88% |
| שיעור EBITDA | 168.80% | -532.24% | 163.32% | 94.47% | 86.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 168.80% | -532.24% | 163.32% | 94.47% | 86.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 168.00% | -527.77% | 159.14% | 94.47% | 86.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 150.96% | -470.48% | 141.77% | 84.88% | 76.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 150.96% | -470.48% | 141.77% | 84.88% | 76.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.86% | 89.14% | 89.08% | 89.84% | 88.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.53% | 99.16% | 97.44% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 16.31% | 11.27% | 19.70% | 15.43% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 12.93% | 21.59% | 18.56% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.27% | 13.31% | 22.76% | 17.18% | 5.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.58% | 11.36% | 20.31% | 15.44% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.31% | 11.27% | 19.70% | 15.43% | 5.15% |
| תשואת רווחים | 29.29% | 17.22% | 42.47% | 38.34% | 11.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 402.63 | -20.98 | 86.12 | 13.50 | 9.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 958.45 | 10.45 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | -0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.04 | 3.98 | -7.64 | 18.32 | 16.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.91 | -17.39 | 3.86 | -7.90 | -10.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.91 | -17.39 | 4.24 | 27.03 | 39.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.38 | 34.93 | 50.02 |
| מחזור תפעולי | 0.91 | -17.39 | 4.24 | 27.03 | 39.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.26 | 1.59 | -0.15 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.26 | 1.59 | -0.15 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.40 | -2.03 | 13.28 | -1.33 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13,917,878.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.42 | 0 | -0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.74 | 0.92 | -0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.70% | -2.71% | 27.52% | -3.35% | 1.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.41 | 5.81 | 2.35 | 2.61 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 5.15 | -27.32 | 3.34 | 2.21 | 6.60 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.75 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.05 | -36.87 | 3.63 | -29.85 | 80.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.07 | -36.87 | 3.63 | -29.85 | 80.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.18 | 0.05 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.75 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.33 | 5.45 | 1.88 | 2.89 | 9.07 |
| שווי חברה | 411.09M | 427.12M | 221.04M | 223.67M | 194.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.33 | 5.45 | 1.88 | 2.89 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.62 | -29.03 | 3.08 | 2.73 | 7.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.54 | -39.18 | 3.35 | -36.83 | 95.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.54 | -39.18 | 3.35 | -36.83 | 95.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.06 | 12.93 | 11.39 | 9.05 | 7.36 |
| הון עצמי למניה | 14.06 | 12.93 | 11.39 | 9.05 | 7.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.77 | -0.36 | 1.73 | 1.98 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 2.67 | 1.67 | 2.46 | 1.68 | 0.45 |
| נטל מס | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.16 | 0.65 | -0.09 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CAD