ניתוח באמצעות AI של Ultra Brands (ULTA.X)
Ultra Brands (ULTA.X)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.02(▼4.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 19.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים במצוקה, הכוללים הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים, הון עצמי שלילי ועלייה בחוב, אשר שולטים בפרופיל הסיכון. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מוגבלת בלבד, בשל התאוששות קצרת טווח בתוך מגמת ירידה רחבה יותר ו-MACD שלילי. קשה עדיין להצדיק את התמחור לנוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד מדווחת.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Ultra Brands (ULTA.X)
- שווי שוק
- C$462.20K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 34.22%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לאורך דוח רווח והפסד, המאזן ודוח תזרים המזומנים, הפרופיל הפיננסי מצטייר כנתון במצוקה: הפסדים חוזרים, שריפת מזומנים חוזרת, ומבנה הון הכולל הון עצמי שלילי וחוב גדל. אף שההפסדים נמוכים משמעותית לעומת התקופה הקיצונית של 2021–2022, ההרעה ב-2025 וב-12 החודשים האחרונים, לצד המשך תזרים המזומנים השלילי, מעידה כי המפנה עדיין אינו מבוסס, ומותירה את החברה תלויה במימון חיצוני וחשופה לסיכון נזילות ולסיכון כושר פירעון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JWELULTA.Xמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 בספטמבר 2026