Ultra Resources (ULT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.42K | -963.51K | -1.28M | -581.76K | -480.94K |
| רווח נקי | -4.27M | -2.62M | -1.71M | -742.65K | -469.03K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 56.11K | 22.77K | 3.25K |
| מס הכנסה נדחה | -245.08K | -2.65K | 247.73K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 714.90K | 101.13K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 700.19K | 437.56K | -407.43K | 42.82K | 15.12K |
| יתרת לקוחות | 349.98K | -113.83K | -285.01K | -3.86K | 11.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 350.20K | 551.39K | -122.42K | 46.68K | 3.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.45M | 1.22M | -181.92K | -5.83K | -30.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.65K | -9.58M | -43.77K | -371.48K | -354.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.88K | -4.58M | -5.04M | -419.20K | -354.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 47.72K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 279.53K | -5.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 181.94K | 2.05M | 9.77M | 1.35M | -3.86K |
| פירעון חוב | 181.94K | 888.06K | 0 | -41.13K | -3.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20M | 10.17M | 1.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -40.76K | -394.86K | 161.11K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.40K | 466.74K | 8.96M | 483.88K | 88.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.51K | 5.25K | 24.61K | 60.00 | 46.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.34K | -8.49M | 8.48M | 395.71K | -839.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.74K | 8.96M | 483.88K | 88.17K | 927.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.40K | 466.74K | 8.96M | 483.88K | 88.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -624.30K | -5.54M | -6.32M | -1.00M | -835.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.42K | -963.51K | -1.28M | -581.76K | -480.94K |
| הוצאות הוניות | -259.88K | -4.58M | -5.04M | -419.20K | -354.61K |
הנתונים מוצגים ב-CAD