Unigold (UGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -2.19M | -3.18M | -5.39M | -6.62M |
| רווח נקי | -2.55M | -2.33M | -3.17M | -6.38M | -7.45M |
| פחת והפחתות | 117.67K | 137.69K | 160.96K | 249.55K | 252.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -382.59K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 310.40K | 16.90K | 149.00 | 116.91K | 279.25K |
| שינוי בהון החוזר | -42.00K | -15.29K | -313.44K | 626.15K | 295.05K |
| יתרת לקוחות | -85.40K | 14.44K | 52.27K | 233.42K | 174.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.40K | -29.73K | -365.71K | 392.73K | 121.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 227.62K | 0 | 148.77K | 382.59K | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -1.60K | -85.55K | -384.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.60K | -85.55K | -384.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.15M | 1.51M | 3.75M | 2.72M | 5.97M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 1.51M | 3.75M | 2.68M | 5.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.70K | 35.80K | 358.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.42K | 149.61K | 825.74K | 252.65K | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.81K | -676.13K | 573.09K | -2.75M | -1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.61K | 825.74K | 252.65K | 3.00M | 4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.42K | 149.61K | 825.74K | 252.65K | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | -2.19M | -3.18M | -5.47M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -2.19M | -3.18M | -5.39M | -6.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -1.60K | -85.55K | -384.59K |
הנתונים מוצגים ב-CAD