Yumy Candy Company (TYUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07K | 39.39K | -785.82K | -836.73K | -3.54M |
| רווח נקי | -362.71K | -806.91K | -1.32M | -1.47M | -11.25M |
| פחת והפחתות | 0 | 749.48K | 1.24M | 1.43M | 5.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.59K | 814.43K | 498.16K | 629.35K | -326.13K |
| יתרת לקוחות | 25.74K | 158.12K | -74.29K | -51.30K | -73.58K |
| מלאי | -120.77K | 3.35K | 14.59K | 215.31K | -332.71K |
| יתרת ספקים | 0 | 655.21K | 562.94K | 397.58K | 187.14K |
| הון חוזר אחר | 46.44K | -2.25K | -5.08K | 67.75K | -106.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.23K | -717.61K | -1.20M | -1.43M | 8.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.33K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 721.50K | 298.50K | 746.53K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 175.50K | 212.50K | -433.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 456.00K | 86.00K | 1.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 90.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.78K | 75.85K | 36.46K | 100.77K | 639.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.07K | 39.39K | -64.32K | -538.23K | -1.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 75.85K | 36.46K | 100.77K | 639.00K | 2.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.78K | 75.85K | 36.46K | 100.77K | 639.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.07K | 39.39K | -785.82K | -836.73K | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.07K | 39.39K | -785.82K | -836.73K | -3.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD