Touchstone Exploration (TXP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.61 | 0.94 | 0.75 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.61 | 0.94 | 0.75 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.23 | -0.18 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | 0.56 | 0.42 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 2.02 | 1.82 | 0.98 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.79M | -108.88M | -61.29M | -56.61M | -43.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.58 | 2.21 | 2.32 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.93 | 2.21 | -0.78 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | -0.23 | 7.48 | 3.72 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 2.13 | 0.39 | 0.22 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 2.62 | 1.70 | -5.75 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.56% | 48.13% | 75.64% | 62.25% | 55.86% |
| שיעור EBIT | 18.61% | 10.56% | 20.42% | -21.19% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 48.71% | 38.99% | 45.68% | -8.71% | 19.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | -2.58% | 48.02% | 19.36% | 10.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.60% | -0.44% | 13.81% | -26.40% | 3.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.80% | 23.53% | 18.95% | -42.77% | -7.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.80% | 23.53% | 18.95% | -42.77% | -7.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 538.64% | -5,390.10% | 137.23% | 162.02% | -220.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.75% | 16.92% | 28.76% | -136.35% | 31.10% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.50% | 5.43% | -14.82% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 11.62% | 12.02% | -34.46% | -4.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | -0.67% | 16.28% | 8.57% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.18% | 34.39% | 15.24% | 7.57% | -7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.50% | 5.43% | -14.82% | -2.16% |
| תשואת רווחים | 25.33% | 42.42% | 9.38% | -16.25% | -2.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 1.64 | 8.49 | 6.18 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 1.15 | 0.73 | 0.74 | 1.36 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 321.34 | 292.70 | 125.14 | 199.80 | 147.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.43 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.50 | -3.46 | -9.77 | -37.21 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -96.97 | -276.74 | -447.31 | -207.49 | -141.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.53 | 222.21 | 42.97 | 59.07 | 63.57 |
| ימי מלאי | 1.14 | 1.25 | 2.92 | 1.83 | 2.48 |
| ימי אשראי מספקים | 318.63 | 500.20 | 493.20 | 268.38 | 207.70 |
| מחזור תפעולי | 221.66 | 223.45 | 45.89 | 60.89 | 66.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.32 | -0.80 | -0.49 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.76 | 0.56 | 0.67 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.76 | 0.56 | 0.67 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.44 | 0.30 | 0.26 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.82% | -24.93% | -11.91% | -4.90% | -3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.14 | 2.36 | 9.11 | -6.15 | -45.26 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.55 | 2.02 | 2.63 | 3.37 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.27 | 1.28 | 2.12 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.67 | -4.01 | -8.40 | -20.42 | -25.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 1.28 | 6.69 | 9.95 | 25.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.06 | -0.07 | -0.01 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.27 | 1.28 | 2.12 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 4.59 | 4.04 | 6.12 | -35.95 | 18.79 |
| שווי חברה | 103.81M | 72.94M | 122.06M | 150.86M | 156.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.59 | 4.04 | 6.12 | -35.95 | 18.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 1.58 | 2.80 | 3.13 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.87 | -11.40 | -11.63 | -24.31 | -28.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | 3.62 | 9.26 | 11.84 | 27.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.39 | 54.90 | -0.37 | -0.62 | 3.20 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.01 |
| נטל מס | 5.39 | -53.90 | 1.37 | 1.62 | -2.20 |
| נטל ריבית | 0.25 | -0.04 | 0.68 | 1.25 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 1.85 | 1.59 | -0.62 | -1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD