דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Torex Gold Resources (TXG)

TXG

Torex Gold Resources (TSX:TXG)

דירוג:
82תשואת יתר
מחיר יעד:
C$86.00(▲19.06% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות גבוהה ב-12 החודשים האחרונים, מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי שוטף יציב, וכן ממכפיל רווח נמוך ואטרקטיבי. המגבלות העיקריות הן לחצי עלויות שעלו בשיחת הוועידה, כולל AISC גבוה יותר בשל ריאגנטים/FX והתאמות התאוששות, וכן מערך טכני שנראה מתוח, עם סטוכסטי גבוה מאוד ועדיין מתחת לממוצע ל-200 יום.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Torex Gold Resources (TXG)

שווי שוק
C$6.22B
תשואת דיבידנד
0.84%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
532.03K
מכפיל רווח (P/E)
7.4
בטא (שנתי)
2.15
צמיחת הכנסות
75.86%
צמיחת רווח למניה
161.88%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
883
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Gold

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

טורקס גולד מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של זהב. מודל ההכנסות שלה מונע על ידי (1) מכירות זהב: החברה כורה עפרה, מעבדת אותה כדי להפיק זהב, בדרך כלל לצורת דורה או מוצר סחיר מקביל, ומוכרת את הזהב המופק בשוק, כאשר ההכנסות בפועל נקבעות במידה רבה לפי היקפי הייצור ומחירי הזהב השוררים בשוק; (2) מכירות של תוצרי לוואי או מתכות משניות: אם מופקות ונמכרות לצד הזהב מתכות נוספות שניתן לקבל עבורן תשלום, הן עשויות לספק הכנסות נוספות; אם תוצרי לוואי מסוימים אינם מדווחים, ערך זה הוא ריק; (3) מינוף תפעולי ובקרת עלויות: הרווחים מושפעים מהפער בין מחירי הזהב שהחברה מממשת לבין העלויות הכוללות של ההפקה, לרבות כרייה, עיבוד, הון תחזוקתי, תמלוגים והוצאות תפעוליות אחרות; ו-(4) חיפושים ופיתוח לשם שמירה על תזרימי מזומנים עתידיים: החברה משקיעה בחיפושים ובפיתוח פרויקטים כדי לשמר או להגדיל עתודות ומשאבים ולתמוך בהמשך הייצור, דבר התורם בעקיפין ליצירת הכנסות בטווח הארוך. שותפויות מהותיות או הסדרים מסחריים, כגון הסכמי הזרמה או תמלוגים, חוזי רכישה ארוכי טווח או תוכניות גידור, אינם מצוינים כאן; אם נדרשים הסדרים כאלה והם אינם זמינים מהמידע שסופק, ערכם הוא ריק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, טורקס גולד מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך ברווחיות חזקה ב-12 החודשים האחרונים, במאזן בעל מינוף נמוך, ובחזרה ברורה לתזרים מזומנים חופשי חזק. איתות הסיכון העיקרי הוא המחזוריות והתנודתיות בשנים קודמות, במיוחד בתזרים המזומנים החופשי, ולכן היכולת לשמר ביצועים תהיה תלויה בשמירה על משמעת עלויות ועל עקביות תפעולית לאורך מחזור הסחורות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.82B1.33B1.12B882.60M868.50M855.80M
רווח גולמי911.14M609.49M659.80M484.60M505.20M524.80M
EBITDA1.05B716.22M546.00M419.80M480.00M499.00M
רווח נקי600.70M410.46M134.60M204.40M188.80M151.70M
מאזן
סך הנכסים3.08B3.02B2.14B1.84B1.59B1.36B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר169.40M119.28M110.20M172.80M376.00M255.70M
סך החוב99.40M201.93M141.20M32.00M3.90M3.30M
סך ההתחייבויות502.60M597.71M508.90M340.70M303.20M258.50M
הון בעלי המניות2.58B2.42B1.63B1.50B1.29B1.10B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי550.55M111.62M-112.20M-178.70M130.50M99.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת786.85M472.12M449.50M300.80M408.10M330.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-250.39M-366.81M-562.70M-498.30M-280.50M-203.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-472.53M-97.27M53.60M-7.90M-7.70M-44.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
OGCOGC
83תשואת יתר
TXGTXG
82תשואת יתר
BTOBTO
69ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
OceanaGold83תשואת יתרC$7.71B6.9137.64%0.98%55.87%135.78%
Torex Gold Resources82תשואת יתרC$6.22B7.3825.62%0.84%75.86%161.88%
B2Gold69ניטרליC$8.84B8.1721.87%2.04%72.47%—
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
67.147.4612.50%
6.69-0.49-6.80%
34.672.748.57%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026