Tower Resources (TWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.88K | -320.81K | -328.47K | -245.95K | -234.68K |
| רווח נקי | -3.20M | -411.62K | -259.94K | -352.73K | -78.21K |
| פחת והפחתות | 774.00 | 193.00 | 241.00 | 302.00 | 378.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -337.96K | 562.00 | -15.81K |
| תגמול מבוסס מניות | 522.95K | 182.37K | 335.87K | 473.49K | 132.39K |
| שינוי בהון החוזר | -89.34K | 34.89K | -3.91K | 26.53K | 3.80K |
| יתרת לקוחות | 10.99K | -999.00 | -1.61K | 10.20K | -8.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -100.33K | 35.89K | -2.30K | 16.33K | 12.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | -126.64K | -62.77K | -394.11K | -277.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -783.00K | -750.94K | -1.43M | -1.01M | -539.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -854.65K | -793.87K | -1.49M | -1.05M | -996.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.65K | 42.93K | 62.24K | 7.44K | 406.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.98M | 1.02M | 1.11M | 915.16K | 2.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.98M | 908.00K | 1.15M | 915.16K | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 112.02K | -36.85K | 915.16K | 213.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 672.04K | 723.78K | 1.37M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.76M | -51.73K | -646.13K | -344.81K | 1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.04K | 723.78K | 1.37M | 1.71M | 275.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43M | 672.04K | 723.78K | 1.37M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -435.88K | -1.11M | -1.82M | -1.29M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.88K | -320.81K | -328.47K | -245.95K | -234.68K |
| הוצאות הוניות | -854.65K | -793.87K | -1.49M | -1.05M | -996.31K |
הנתונים מוצגים ב-CAD