TWC Enterprises (TWC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.07M | 79.77M | 37.98M | 12.03M | 67.73M |
| רווח נקי | 57.53M | 40.85M | 22.93M | 18.67M | 89.65M |
| פחת והפחתות | 14.09M | 14.27M | 14.19M | 17.86M | 19.44M |
| מס הכנסה נדחה | -24.05M | 15.23M | -2.57M | 9.16M | 21.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 662.00K | 28.33M | 668.00K | -17.72M | 17.11M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | -1.12M | 7.88M | -7.94M | 9.01M |
| מלאי | 4.45M | 28.62M | 1.13M | -16.04M | -1.64M |
| יתרת ספקים | 3.37M | 3.39M | -4.47M | 5.83M | 10.68M |
| הון חוזר אחר | -5.65M | -5.41M | -3.87M | 433.00K | -944.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.84M | -18.90M | 2.76M | -15.93M | 9.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.67M | -16.93M | -9.36M | -22.14M | 629.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.26M | -17.17M | -14.72M | -13.10M | -10.83M |
| רכישות, נטו | -42.64M | 4.72M | 1.79M | 586.00K | 3.96M |
| רכישת השקעות | -10.89M | -4.47M | -1.32M | -25.63M | -11.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.80M | 16.30M | 20.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.00K | -13.02M | 94.00K | -300.00K | -1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.79M | -64.95M | -18.36M | -40.94M | -33.90M |
| פירעון חוב | 4.04M | -54.36M | -18.48M | -33.86M | -40.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.55M | -2.69M | -2.16M | -1.06M | -8.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.25M | -6.88M | -4.63M | -1.41M | -1.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 19.55M | -1.02M | 6.91M | -4.61M | 16.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.01M | 55.58M | 53.75M | 44.15M | 91.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | 3.94M | -663.00K | 3.80M | -284.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.61M | 1.83M | 9.60M | -47.25M | 34.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.62M | 53.75M | 44.15M | 91.40M | 57.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.01M | 55.58M | 53.75M | 44.15M | 91.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.82M | 62.61M | 23.01M | -1.07M | 56.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.07M | 79.77M | 37.98M | 12.03M | 67.73M |
| הוצאות הוניות | -19.26M | -17.16M | -14.97M | -13.10M | -10.83M |
הנתונים מוצגים ב-CAD