Tamarack Valley Energy (TVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 0.90 | 0.78 | 0.52 | 0.29 |
| יחס מהיר | 1.95 | 0.90 | 0.78 | 0.53 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 4.24 | 3.03 | 1.68 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 821.36 | 102.41 | 323.08 | 11.15 | 3.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -584.07M | -1.37B | -1.65B | -1.84B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.84 | 1.88 | 1.93 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 14.00 | 6.48 | 9.10 | 5.22 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.45 | 5.54 | 4.95 | 3.42 | 10.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.17 | 0.29 | 0.48 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 1.55 | 1.59 | 1.69 | 2.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | 1.25 | 0.86 | 0.95 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.23% | 37.00% | 33.54% | 29.74% | 42.10% |
| שיעור EBIT | 36.68% | 1.99% | 17.21% | 17.43% | 33.49% |
| שיעור EBITDA | 62.16% | 41.03% | 51.31% | 62.87% | 60.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.30% | 32.19% | 25.69% | 25.24% | 35.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.39% | -2.98% | 12.02% | 10.05% | 30.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.34% | -2.70% | 9.31% | 6.70% | 23.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.34% | -2.70% | 9.31% | 6.70% | 23.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.01% | 90.65% | 77.50% | 66.64% | 77.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.34% | -9.25% | 46.79% | 39.82% | 84.91% |
| תשואה על הנכסים | 11.80% | -1.08% | 4.07% | 2.24% | 7.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.30% | -1.99% | 7.65% | 4.33% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.36% | 13.64% | 12.05% | 9.26% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.03% | 12.33% | 9.32% | 6.08% | 9.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.80% | -1.08% | 4.07% | 2.24% | 7.33% |
| תשואת רווחים | 5.59% | -0.91% | 6.24% | 5.51% | 16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.84 | 11.79 | 12.51 | 10.41 | 8.54 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 5.85 | 5.79 | 4.90 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -445.14 | 11.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.40 | 0.44 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | -34.17 | -14.50 | -4.40 | -6.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.58 | -31.49 | -33.84 | -40.20 | -19.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.83 | 30.95 | 29.18 | 35.05 | 42.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.82 | 32.72 |
| ימי אשראי מספקים | 96.41 | 62.43 | 63.02 | 74.44 | 94.89 |
| מחזור תפעולי | 30.83 | 30.95 | 29.18 | 34.23 | 75.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.95 | 1.55 | 1.54 | 1.13 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 0.76 | 0.70 | 0.21 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.49 | 0.46 | 0.18 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 1.63 | 1.57 | 1.05 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 1.95 | 1.85 | 1.22 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 1.12 | 1.08 | 0.75 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.58 | 0.48 | 0.45 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 9.47% | 14.64% | 6.74% | -29.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.02 | -110.07 | 15.97 | 18.14 | 5.95 |
| מכפיל מכירות | 4.00 | 2.97 | 1.49 | 1.21 | 1.41 |
| מכפיל הון | 3.54 | 2.19 | 1.22 | 0.79 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 10.56 | 6.83 | 14.83 | -3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24 | 5.13 | 3.12 | 2.70 | 2.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.89 | 0.21 | -0.23 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 2.19 | 1.22 | 0.79 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.22 | 8.48 | 3.76 | 2.88 | 3.81 |
| שווי חברה | 6.44B | 4.69B | 3.36B | 2.55B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.22 | 8.48 | 3.76 | 2.88 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.87 | 3.48 | 1.93 | 1.81 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.65 | 12.38 | 8.84 | 22.10 | -5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 6.02 | 4.04 | 4.03 | 4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.97 | 3.64 | 3.91 | 3.91 | 4.70 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 3.64 | 3.91 | 3.91 | 4.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.09 | 0.23 | 0.33 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 2.69 | 3.21 | 2.53 | 3.17 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | -0.07 | 0.30 | 0.17 | 0.75 |
| נטל מס | 0.76 | 0.91 | 0.77 | 0.67 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.80 | -1.50 | 0.70 | 0.58 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.47 | -21.43 | 5.14 | 6.71 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-CAD