דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TVA Group Inc B NV (TVA.B) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת63.34M66.98M-68.78M28.05M42.89M
רווח נקי14.79M-19.34M-47.89M-8.89M30.49M
פחת והפחתות21.99M22.51M27.70M29.95M32.11M
מס הכנסה נדחה2.42M-409.00K-11.62M-2.85M903.00K
תגמול מבוסס מניות000-115.00K-11.00K
שינוי בהון החוזר26.27M70.85M37.19M9.18M-19.42M
יתרת לקוחות-19.62M19.23M21.11M35.64M-56.75M
מלאי14.78M37.36M2.19M-42.19M-10.84M
יתרת ספקים20.94M10.97M11.47M-17.06M27.33M
הון חוזר אחר10.16M3.30M2.42M32.80M20.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.12M-6.63M-74.16M772.00K-48.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.39M-18.03M-2.84M-28.55M-20.27M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-13.29M-16.91M-3.11M-21.35M-19.94M
רכישות, נטו2.31M00-6.32M-606.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות593.00K-1.12M271.00K-879.00K271.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-39.67M-48.96M71.63M-4.68M-20.27M
פירעון חוב-37.67M-48.81M71.69M-4.63M-16.84M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.00M-150.00K-67.00K-53.00K-3.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.28M0005.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים13.28M00-5.18M2.34M
מזומנים בתחילת התקופה0005.18M2.84M
מזומנים בסוף התקופה13.28M0005.18M
תזרים מזומנים חופשי51.65M45.77M-71.90M6.70M22.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת63.34M66.98M-68.78M28.05M42.89M
הוצאות הוניות-11.69M-21.22M-3.11M-21.35M-19.94M

הנתונים מוצגים ב-CAD

TVA Group Inc B NV - תזרים מזומנים