Honey Badger Exploration (TUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -1.77M | -1.51M | -1.60M | -1.40M |
| רווח נקי | -2.64M | -2.13M | -1.84M | -1.64M | -7.25M |
| פחת והפחתות | 25.92K | 2.14M | 0 | 1.82M | 6.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 632.74K | 254.83K | 104.07K | 211.13K | 861.89K |
| שינוי בהון החוזר | -22.91K | -132.14K | 255.39K | 70.14K | 133.40K |
| יתרת לקוחות | -77.25K | -4.77K | 8.63K | 117.96K | -27.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 159.64K | 0 | -50.54K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -105.30K | -127.37K | 297.31K | -47.82K | 161.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -488.77K | -1.91M | -31.77K | -2.06M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -699.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -738.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.22M | 1.67M | 1.22M | 0 | 3.30M |
| פירעון חוב | -25.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.24M | 1.60M | 1.26M | 0 | 3.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 64.50K | -40.48K | 0 | 52.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 150.10K | 252.24K | 544.48K | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03M | -102.14K | -292.24K | -1.60M | 1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.10K | 252.24K | 544.48K | 2.14M | 235.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.48M | 150.10K | 252.24K | 544.48K | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49M | -1.77M | -1.51M | -1.60M | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -1.77M | -1.51M | -1.60M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD