Tudor Gold (TUD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -2.54M | -2.41M | -2.93M | -1.29M |
| רווח נקי | -3.06M | -6.26M | -7.74M | -4.39M | -11.07M |
| פחת והפחתות | 38.51K | 249.88K | 421.63K | 341.41K | 245.92K |
| מס הכנסה נדחה | 234.60K | 597.00K | 4.14M | 4.45M | 1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.94M | 2.16M | 2.11M | 8.35M |
| שינוי בהון החוזר | -223.98K | -47.67K | -136.81K | -71.17K | 1.28M |
| יתרת לקוחות | -12.92K | -7.15K | 39.16K | 74.66K | 1.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -211.06K | -40.52K | -175.97K | -145.83K | 196.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 651.65K | -1.02M | -1.26M | -5.36M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.66M | -7.59M | -16.58M | -24.01M | -23.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.23M | -500.98K | -973.71K | -25.74M | -23.60M |
| רכישות, נטו | -1.15M | 0 | 0 | 26.90K | 4.00K |
| רכישת השקעות | -35.00M | 0 | 0 | -26.90K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.71M | 586.19K | 0 | 1.75M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.68M | -15.60M | -26.90K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.57M | 3.04M | 26.05M | 20.49M | 30.23M |
| פירעון חוב | 0 | -59.84K | -936.98K | 597.92K | -2.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 37.62M | 3.10M | 25.61M | 19.73M | 28.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.20K | 3.01M | 1.32M | 160.00K | 1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 918.51K | 370.11K | 7.46M | 398.59K | 6.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.54M | -7.09M | 7.06M | -6.45M | 5.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46M | 7.46M | 398.59K | 6.85M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 918.51K | 370.11K | 7.46M | 398.59K | 6.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.36M | -3.04M | -3.38M | -28.67M | -24.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -2.54M | -2.41M | -2.93M | -1.29M |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -500.98K | -973.71K | -25.74M | -23.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD