Tantalex Resources (TTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | -7.94M | -390.32K | -8.06M | 1.65M |
| רווח נקי | -15.58M | -8.15M | -3.69M | -15.23M | -3.87M |
| פחת והפחתות | 593.08K | 320.36K | 101.06K | 253.95K | 101.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.55M | 0 | 2.64M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 104.80K | 961.08K | 696.86K | 2.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.14M | 653.23K | 162.52K | -1.22M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | -10.18K | -33.67K | 95.58K | 22.35K | 76.23K |
| מלאי | -448.35K | 0 | 0 | 0 | -76.23K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67M |
| הון חוזר אחר | 3.60M | 686.91K | 66.94K | -1.24M | 79.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | 1.83M | 2.34M | 3.39M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.46M | -2.73M | 0 | -5.74M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46M | -2.26M | 0 | -5.74M | -3.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -476.32K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.93M | 10.42M | 736.57K | 13.76M | 1.32M |
| פירעון חוב | 10.39M | 8.74M | 36.57K | 10.33M | 1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.30M | 1.18M | 650.00K | 497.26K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 243.53K | 500.00K | 50.00K | 2.94M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 846.14K | 110.96K | 400.97K | 367.56K | 54.72K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 735.18K | -256.60K | 346.25K | -33.41K | -56.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.96K | 367.56K | 54.72K | 400.97K | 110.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 846.14K | 110.96K | 400.97K | 367.56K | 54.72K |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.20M | -10.20M | -390.32K | -13.80M | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | -7.94M | -390.32K | -8.06M | 1.65M |
| הוצאות הוניות | -1.46M | -2.26M | 0 | -5.74M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD