Trisura Group Ltd (TSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.80M | 119.73M | 257.91M | 150.93M | 306.85M |
| רווח נקי | 142.25M | 118.92M | 66.94M | 24.65M | 62.56M |
| פחת והפחתות | 3.90M | 1.43M | 1.66M | 3.62M | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.59M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.41M | 1.52M | 1.27M | 1.37M | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 316.64M | 68.60M | 194.04M | 85.76M | 244.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -155.29M | -116.73M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 111.74M | 321.91M |
| הון חוזר אחר | 316.64M | 68.60M | 194.04M | 129.31M | 17.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.40M | -70.74M | -1.41M | 35.52M | -4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.71M | -471.81M | -117.34M | -241.99M | -148.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -3.40M | -277.00K | -2.13M | -3.46M |
| רכישות, נטו | 0 | -15.02M | 0 | 241.12M | 196.00K |
| רכישת השקעות | -733.21M | -795.27M | -219.12M | -384.03M | -280.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.63M | 342.31M | 102.49M | 144.17M | 135.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -658.00K | -437.00K | -437.00K | -241.12M | -196.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.80M | 22.04M | 48.06M | 141.59M | 45.15M |
| פירעון חוב | 34.47M | 21.27M | -2.03M | -1.91M | 45.85M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.89M | 2.99M | 51.51M | 145.44M | 1.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.78M | -2.22M | -1.41M | -1.95M | -2.01M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.22M | -1.41M | -1.95M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.75M | 270.38M | 604.02M | 406.37M | 341.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.52M | -3.59M | 9.01M | 14.52M | 1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.37M | -333.64M | 197.65M | 65.05M | 204.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.38M | 604.02M | 406.37M | 341.32M | 136.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.75M | 270.38M | 604.02M | 406.37M | 341.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 377.67M | 115.89M | 257.20M | 148.80M | 303.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 382.80M | 119.73M | 257.91M | 150.93M | 306.85M |
| הוצאות הוניות | -5.13M | -3.84M | -714.00K | -2.13M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD