Tristar Gold (TSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -1.45M | 2.17M | 785.66K | 3.67M |
| רווח נקי | -2.31M | -1.93M | -707.46K | -967.20K | 207.91K |
| פחת והפחתות | 0 | 723.00 | 1.81K | 2.00K | 1.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 329.06K | 17.94K | 146.14K | 81.78K |
| שינוי בהון החוזר | -97.75K | 33.32K | 93.18K | -84.23K | -201.79K |
| יתרת לקוחות | -47.42K | 35.22K | 3.26K | 48.02K | -70.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.33K | -1.89K | 89.91K | -132.26K | -131.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 362.13K | 119.21K | 2.77M | 1.69M | 3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60M | -1.72M | -2.26M | -2.29M | -2.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.72M | -2.26M | -2.31M | -2.93M |
| רכישות, נטו | 6.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.00K | 20.69K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.62M | 0 | 2.34M | 3.95M | 80.86K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -581.55K | 0 | 2.34M | 3.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.20M | 0 | 0 | 0 | 80.86K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.45M | 502.59K | 3.77M | 4.98M | 5.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.07K | -90.36K | -3.47M | -2.84M | -5.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.92M | -3.26M | -1.21M | -396.19K | -4.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 526.36K | 3.77M | 4.98M | 5.37M | 10.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.45M | 502.59K | 3.77M | 4.98M | 5.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.05M | -3.17M | -90.78K | -1.53M | 746.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04M | -1.45M | 2.17M | 785.66K | 3.67M |
| הוצאות הוניות | -3.84K | -1.72M | -2.26M | -2.31M | -2.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD