Telesat Corp (TSAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.18 | 3.98 | 13.19 | 10.43 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.18 | 3.97 | 13.16 | 10.42 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.15 | 2.15 | 12.12 | 9.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | 0.24 | 1.23 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.03 | 47.50 | 128.58 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.34B | -4.23B | -3.43B | -2.06B | -2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.97 | 6.66 | 4.41 | 4.88 | 8.09 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.68 | 0.81 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.15 | 12.44 | 9.78 | 9.48 | 13.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.06 | 0.33 | 3.86 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | 0.26 | -0.17 | 2.10 | 1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 6.04 | 9.41 | 17.25 | 31.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 280.69 | 256.30 | 242.07 | 260.96 | 333.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.08 | -13.22 | 38.47 | 1.37 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.08% | 36.78% | 93.35% | 94.53% | 92.89% |
| שיעור EBIT | -194.22% | -90.65% | -12.54% | 134.04% | 25.23% |
| שיעור EBITDA | -156.15% | -55.02% | 11.74% | 161.84% | 51.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.03% | 13.71% | -7.05% | 80.78% | 39.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -399.19% | -142.98% | -55.25% | 95.56% | -3.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.45% | -37.17% | -15.36% | 22.31% | -10.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -380.84% | -126.86% | -52.97% | 82.83% | -10.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.17% | 26.00% | 27.80% | 23.35% | 265.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4,968.30% | -1,043.09% | 783.57% | 118.29% | -10.18% |
| תשואה על הנכסים | -5.11% | -2.35% | -1.26% | 2.50% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -94.84% | -29.27% | -12.35% | 23.74% | -16.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.86% | 1.74% | -0.60% | 9.27% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.44% | 0.90% | -0.58% | 8.03% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.86% | -3.94% | -2.29% | 5.01% | -2.45% |
| תשואת רווחים | -45.08% | -26.82% | -26.63% | 84.73% | -65.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.90 | 6.49 | 3.03 | 7.43 | 12.73 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 4.60 | 0.35 | 8.43 | 27.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 177.82 | 26.06 | 8.92 | 26.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.56 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.17 | -21.08 | -903.38 | 46.74 | 29.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.52 | 56.22 | 120.28 | 49.14 | 28.68 |
| ימי מלאי | 0 | 2.05 | 14.01 | 40.91 | 13.67 |
| ימי אשראי מספקים | 130.69 | 79.35 | 1,037.67 | 43.31 | 13.36 |
| מחזור תפעולי | 74.52 | 58.27 | 134.29 | 90.05 | 42.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.65 | 4.56 | 4.48 | 12.60 | 18.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.61 | -47.70 | -0.17 | 2.20 | 13.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.26 | 52.26 | 4.65 | 9.41 | 5.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | -10.47 | -0.04 | 0.17 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.09 | 0.96 | 1.34 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.09 | 0.96 | 1.34 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.10 | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.86% | -120.56% | -0.73% | 15.95% | 134.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.19 | -3.73 | -3.76 | 1.18 | -1.52 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 1.39 | 0.58 | 0.26 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.51 | 1.09 | 0.46 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.78 | -0.83 | -137.68 | 6.27 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 8.69 | 5.27 | 1.10 | 0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.02 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 1.09 | 0.46 | 0.28 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -7.67 | -15.74 | 43.38 | 1.53 | 5.90 |
| שווי חברה | 4.09B | 3.62B | 2.91B | 1.75B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.67 | -15.74 | 43.38 | 1.53 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.98 | 8.66 | 5.09 | 2.48 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.16 | -5.18 | -1,215.41 | 59.05 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 54.25 | 46.54 | 10.33 | 10.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -104.20 | -60.60 | -44.03 | -55.18 | -111.10 |
| הון עצמי למניה | 22.29 | 36.26 | 50.96 | 49.33 | 39.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | -1.65 |
| הכנסות למניה | 22.46 | 28.55 | 40.97 | 52.48 | 61.66 |
| רווח נקי למניה | -25.25 | -10.61 | -6.29 | 11.71 | -6.51 |
| נטל מס | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 2.65 |
| נטל ריבית | 2.06 | 1.58 | 4.41 | 0.71 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -0.43 | -0.21 | 1.08 | -2.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD