TRU Precious Metals Corp. (TRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.79K | -1.01M | -1.81M | -3.75M | -5.29M |
| רווח נקי | 10.25K | -1.13M | -2.14M | -4.22M | -8.12M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.46M | 0 | 39.02K | 10.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -76.24K | 29.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.62K | 206.78K | 301.83K | 634.83K |
| שינוי בהון החוזר | 222.63K | -31.64K | -21.51K | 24.83K | -192.91K |
| יתרת לקוחות | 47.64K | 7.61K | -75.17K | 415.23K | -554.55K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -444.56K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -443.02K | 444.56K |
| הון חוזר אחר | 174.99K | -39.26K | 53.67K | 52.62K | 361.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.09K | -1.34M | 143.07K | 182.51K | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 3.27K | 50.99K | 955.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -16.00 | -135.65K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.27K | 67.92K | 20.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -16.91K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -125.56K | 3.39M | 1.89M | 6.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -39.60K | -10.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.53M | 2.09M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -125.56K | -28.94K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -106.63K | -155.14K | -161.63K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.51M | 2.65M | 1.07M | 2.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 201.79K | -1.14M | 1.58M | -1.80M | 2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51M | 2.65M | 1.07M | 2.87M | 376.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.72M | 1.51M | 2.65M | 1.07M | 2.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.79K | -1.01M | -1.81M | -3.75M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.79K | -1.01M | -1.81M | -3.75M | -5.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD