Tethys Petroleum (TPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.80 | 1.58 | 2.59 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.76 | 1.48 | 2.48 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 1.48 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | -0.30 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.64 | 1.16 | 2.07 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.54M | -20.54M | -23.64M | -30.49M | -28.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.12 | 2.43 | 2.02 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 65.51 | -54.03 | 19.77 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 47.34 | 12.67 | 33.44 | 33.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -1.02 | 0.36 | -0.31 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.52% | 53.82% | 44.23% | 71.62% | 77.63% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 12.89% | -124.74% | 52.62% | 65.16% |
| שיעור EBITDA | 27.43% | 30.15% | -109.51% | 64.33% | 76.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.55% | 31.19% | 15.25% | 68.39% | 69.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 12.23% | -125.95% | 50.58% | 63.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.50% | 25.23% | -81.48% | 26.69% | 18.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.50% | 25.23% | -81.48% | 26.69% | 18.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.55% | 206.28% | 64.70% | 52.77% | 29.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.42% | 39.22% | -825.93% | 73.95% | 90.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 10.38% | -22.03% | 11.41% | 14.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.08% | 22.03% | -53.51% | 23.08% | 35.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.38% | 17.36% | 4.61% | 31.01% | 67.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.38% | 17.36% | 2.98% | 16.36% | 19.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | 10.84% | -22.20% | 11.41% | 14.12% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 7.50% | -15.06% | 16.33% | 18.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 11.57 | 12.27 | 12.32 | 13.76 |
| מחזור זכאים | 1.21 | 10.96 | 6.75 | 5.21 | 13.16 |
| מחזור מלאי | 5.98 | 16.49 | 14.06 | 19.28 | 23.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.56 | 0.33 | 0.52 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.43 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -46.62 | 403.30 | 2.70 | 5.96 | -7.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -151.35 | 20.39 | 1.63 | -21.45 | 14.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.20 | 31.55 | 29.75 | 29.64 | 26.52 |
| ימי מלאי | 61.07 | 22.14 | 25.96 | 18.93 | 15.35 |
| ימי אשראי מספקים | 302.62 | 33.30 | 54.08 | 70.02 | 27.73 |
| מחזור תפעולי | 151.27 | 53.68 | 55.71 | 48.57 | 41.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.24 | -0.12 | -0.17 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.18 | 0.90 | 0.70 | 2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.32 | 0.90 | 0.86 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.28 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.35% | 2.90% | -0.98% | -2.86% | 33.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.66 | 13.34 | -6.51 | 6.13 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 3.36 | 5.41 | 1.63 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.94 | 3.55 | 1.41 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -286.06 | 34.43 | -102.40 | -34.94 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.60 | 8.25 | 11.89 | 5.90 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.08 | 0.03 | -0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.94 | 3.55 | 1.41 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.19 | 10.13 | -4.58 | 2.23 | 1.09 |
| שווי חברה | 86.64M | 80.72M | 76.27M | 52.42M | 55.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.17 | 10.13 | -4.58 | 2.23 | 1.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.06 | 5.02 | 1.44 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -266.18 | 31.27 | -94.98 | -30.71 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 7.50 | 11.03 | 5.19 | 1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.31 | 0.20 | 0.35 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.07 | -1.06 | 0.35 | 0.47 | 0.70 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.27 | 0.13 | 0.30 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | -0.11 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 2.07 | 2.06 | 0.65 | 0.53 | 0.30 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.15 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 3.33 | -0.36 | 1.04 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD