Torq Resources Inc (TORQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.21M | -7.13M | -16.70M | -10.10M | -5.79M |
| רווח נקי | -15.76M | -12.41M | -19.21M | -11.72M | -6.48M |
| פחת והפחתות | 2.30K | 78.68K | 282.87K | 181.65K | 32.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -159.46K | 5.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 434.28K | 0 | 2.18M | 490.90K | 743.77K |
| שינוי בהון החוזר | 1.15M | 1.51M | -333.91K | 1.14M | -57.21K |
| יתרת לקוחות | 8.62K | 19.62K | 28.82K | 85.85K | -105.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.14M | 1.49M | -362.73K | 1.06M | 48.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | 3.74M | 377.06K | -32.20K | -39.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35M | -1.11M | -491.93K | -1.06M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -1.30M | -866.57K | -1.26M | -1.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 126.82K | 0 | -1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.45K | 63.54K | 374.64K | 195.68K | 39.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.52M | 8.29M | 5.22M | 21.73M | 42.30K |
| פירעון חוב | 54.00K | 2.83M | 0 | 2.45M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 5.35M | 5.44M | 5.04M | 42.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.25M | 111.61K | -225.00K | 19.28M | 42.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 538.28K | 487.97K | 12.47M | 1.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -57.22K | -39.95K | -5.92K | 2.68K | -65.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | 50.31K | -11.98M | 10.57M | -6.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.28K | 487.97K | 12.47M | 1.90M | 8.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 538.28K | 487.97K | 12.47M | 1.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.61M | -8.44M | -17.57M | -11.35M | -6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.21M | -7.08M | -16.70M | -10.10M | -5.79M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -1.30M | -866.57K | -1.26M | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-CAD