Tocvan Ventures Corp. (TOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.16 | 1.50 | 0.39 | 0.43 | 0.57 |
| יחס מהיר | 9.16 | 1.50 | 0.39 | 0.43 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 7.71 | 0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -0.33 | 0.12 | -0.36 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -0.73 | -0.56 | -0.30 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.63 | -0.55 | -0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.24M | 1.22M | -1.37M | -2.05M | -1.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.08 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.10 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.19 | 1.29 | 1.85 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -430.68 | -56.78 | -1.40 | -0.85 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -977.46 | -171.40 | -41.46 | -70.82 | -264.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.85 | 1.14 | -0.59 | -1.14 | -4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.00% | 33.71% | 77.49% | 81.82% | 168.69% |
| תשואה על הנכסים | -9.13% | -5.18% | -11.52% | -22.28% | -40.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.71% | -6.14% | -14.81% | -41.13% | -86.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.24% | -18.22% | -19.11% | -50.27% | -36.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.24% | -18.22% | -17.40% | -34.49% | -23.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.13% | -5.18% | -11.52% | -22.28% | -40.44% |
| תשואת רווחים | -4.40% | -1.60% | -6.16% | -8.02% | -17.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.78 | 1.00 | 1.00 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.60 | -1.28 | -421,181.00 | -1.13 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.60 | -1.28 | -421,181.00 | -1.13 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.63 | -0.55 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.93% | -6.31% | -6.64% | -4.90% | -10.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.42 | -62.41 | -16.23 | -12.47 | -5.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.17 | 3.84 | 2.40 | 5.13 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.86 | -15.84 | -15.05 | -20.40 | -9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.02 | -28.21 | -15.05 | -20.40 | -19.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.37 | 0.37 | 0.24 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 3.84 | 2.40 | 5.13 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | -31.40 | -62.47 | -17.35 | -14.08 | -45.85 |
| שווי חברה | 41.82M | 49.35M | 19.69M | 23.90M | 19.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.40 | -62.47 | -17.35 | -14.08 | -45.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.21 | -15.55 | -15.58 | -22.19 | -10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.08 | -27.70 | -15.58 | -22.19 | -21.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.02 | 1.03 | 0.82 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 2.22 | 1.08 | 0.61 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-CAD