Tenaz Energy Corp (TNZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.85M | 6.24M | 15.18M | 9.35M | 3.95M |
| רווח נקי | 315.61M | -7.71M | 26.55M | 5.24M | 8.34M |
| פחת והפחתות | 111.60M | 20.87M | 25.47M | 1.74M | 4.86M |
| מס הכנסה נדחה | -52.14M | 1.58M | -5.89M | 131.00K | -4.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.51M | 3.03M | 1.86M | 1.27M | 557.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | -7.64M | -274.00K | 991.00K | 446.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -7.64M | -274.00K | 991.00K | 446.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -265.40M | 16.99M | -32.54M | -15.00K | -5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.93M | -54.12M | 58.20M | -53.89M | -4.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.43M | -20.76M | -24.86M | -17.10M | -10.39M |
| רכישות, נטו | 56.14M | -34.30M | 36.81M | 1.81M | 1.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.64M | 938.00K | 46.24M | -38.60M | 4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.00M | 137.85M | -25.36M | 20.91M | 25.76M |
| פירעון חוב | 175.07M | 138.30M | -21.49M | 21.43M | -4.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.72M | 933.00K | 0 | 231.00K | 29.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.87M | -754.00K | -34.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.80M | -1.38M | -3.87M | -523.00K | 297.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.55M | 139.91M | 50.30M | 1.83M | 25.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.47M | -368.00K | 454.00K | 22.59M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -76.61M | 89.61M | 48.47M | -23.64M | 25.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 180.16M | 50.30M | 1.83M | 25.47M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.55M | 139.91M | 50.30M | 1.83M | 25.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.61M | -14.51M | -9.68M | -7.75M | -6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.85M | 6.24M | 15.18M | 9.35M | 3.95M |
| הוצאות הוניות | -67.25M | -20.76M | -24.86M | -17.10M | -10.39M |
הנתונים מוצגים ב-CAD