Torr Metals Inc (TMET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.81K | -504.34K | -453.92K | -477.54K | -314.68K |
| רווח נקי | -985.42K | -8.00M | -25.82K | -105.93K | -738.84K |
| פחת והפחתות | 60.00K | 0 | 0 | 494.09K | 741.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 504.18K | 116.00K | 0 | 0 | 483.00K |
| שינוי בהון החוזר | -138.19K | 34.51K | -32.00 | -69.72K | -32.90K |
| יתרת לקוחות | 0 | 34.57K | -32.40K | -20.77K | 12.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -138.19K | -67.00 | -32.00 | -48.95K | 5.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -309.37K | 7.34M | -428.06K | -795.98K | -767.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94M | -542.07K | -1.35M | -1.73M | 1.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89M | -554.43K | -1.35K | -299.00 | -404.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.37K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.37K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.00K | 0 | -1.35M | -1.72M | -453.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.11M | 817.54K | 0 | 1.30M | 1.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 853.15K | 0 | 1.35M | 1.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.11M | -35.62K | 0 | -56.18K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 202.24K | 431.11K | 2.24M | 3.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.31M | -228.87K | -1.80M | -912.60K | 2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.24K | 431.11K | 2.24M | 3.15M | 256.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51M | 202.24K | 431.11K | 2.24M | 3.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.76M | -504.34K | -453.92K | -477.84K | -718.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -868.81K | -504.34K | -453.92K | -477.54K | -314.68K |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -1.00 | -1.35K | -299.00 | -404.21K |
הנתונים מוצגים ב-CAD