EGF Theramed Health (TMED.X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.54 | -0.09 | -0.23 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.33 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.02 | -0.09 | 0 | -1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.11M | -5.91M | -2.71M | -2.48M | -2.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 87.28 | 67.56 | 6.87 | 6.90 | 6.81 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.36 | -0.33 | -1.10 | -1.17 | -1.19 |
| יחס חוב להון | -0.55 | -0.50 | 11.15 | 6.89 | 6.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -4.12 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.16 | -0.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי חוב | -1.70 | -2.01 | -0.16 | -15.12 | -1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.80 | -4.18 | -4.21 | -16.12 | -69.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.30 | 1.25 | 0.18 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.64 | -6.13 | -2.33 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.04% | 133.73% | 90.88% | 96.82% | 124.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,237.20% | 873.39% | 122.05% | 106.16% | 135.73% |
| תשואה על הנכסים | -16,902.15% | -14,354.23% | -125.58% | -321.65% | -948.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 66.83% | 70.87% | 20.09% | 54.51% | 166.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 4.64% | 8.98% | 38.95% | 43.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 6.24% | 19.72% | 53.23% | 89.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16,902.15% | -14,354.23% | -125.58% | -321.65% | -948.63% |
| תשואת רווחים | -364.21% | -276.48% | -22.87% | -12.47% | -262.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8,256.77 | 0 | 0 | -288,006.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8,256.77 | 0 | 0 | -288,006.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.02 | -0.09 | -0.43 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.63% | 2.57% | -11.44% | -11.53% | -153.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.36 | -4.37 | -8.02 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.26 | -0.88 | -4.37 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.16 | 38.98 | -8.74 | -8.67 | -0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.17 | 38.98 | -8.74 | -8.67 | -0.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.26 | -0.88 | -4.37 | -0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -1.14 | -11.06 | -11.12 | -1.37 |
| שווי חברה | 2.54M | 2.65M | 2.64M | 6.32M | 1.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.16 | -1.14 | -11.06 | -11.12 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.28 | 89.24 | -19.60 | -10.97 | -1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.28 | 89.24 | -19.60 | -10.97 | -1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.53 | -0.51 | -0.24 | -0.25 | -1.08 |
| הון עצמי למניה | -0.40 | -0.39 | -0.12 | -0.11 | -0.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.35 | 0 | 0 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.28 | -0.02 | -0.06 | -0.79 |
| נטל מס | 1.43 | 1.34 | 0.91 | 0.97 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.24 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.01 | 0.50 | 0.90 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD