Talon Metals (TLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -1.28M | -1.75K | -1.48M | -2.47M |
| רווח נקי | -5.05M | -2.32M | -2.35M | -1.50M | -5.55M |
| פחת והפחתות | 71.11K | 64.36K | 50.52K | 36.11K | 13.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -101.43K | -36.11K | -13.90K |
| תגמול מבוסס מניות | 228.73K | 1.51M | 258.74K | 1.32M | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | 321.08K | -75.67K | 126.84K | -267.19K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 4.01K | -3.32K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.70M | 321.08K | -75.67K | 122.83K | -263.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 555.63K | -788.35K | 470.92K | -1.43M | -527.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.99M | -893.57K | -28.08M | -72.69M | -23.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.35M | -33.81M | -40.28M | -3.52M | -1.51M |
| רכישות, נטו | 5.22M | 16.34M | 0 | 0 | 4.02M |
| רכישת השקעות | -18.90M | -5.79M | -29.70M | -89.52M | -14.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.46K | 22.37M | 0 | 66.20M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 41.89M | -45.84M | -21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.03M | 481.15K | 21.84M | 68.04M | 35.50M |
| פירעון חוב | -15.10K | 191.30K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.05M | 194.89K | 21.84M | 65.82M | 31.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 94.97K | 21.84M | 2.22M | 3.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.43M | 5.39M | 6.99K | 14.99M | 25.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 92.24K | -14.13K | 71.21K | -12.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.04M | -1.60M | -8.00M | -6.06M | 9.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 6.99M | 11.30M | 21.05M | 15.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.43M | 5.39M | 6.99K | 14.99M | 25.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.86M | -35.09M | -42.22M | -5.01M | -3.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -1.28M | -1.75M | -1.48M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -29.35M | -33.81M | -40.28K | -3.52M | -1.51M |
הנתונים מוצגים ב-CAD