WeCommerce Holdings Ltd. Class A (TINY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.69 | 0.90 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.69 | 0.90 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.08 | 0.22 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.32 | 0.06 | 0.43 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 1.23 | 0.32 | 6.45 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -196.02M | -126.26M | -138.52M | -82.76M | -59.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.42 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 2.49 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.71 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.70 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.00 | 2.03 | 5.91 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | -0.05 | 2.59 | 2.44 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.15 | -1.44 | -2.10 | 10.21 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.83 | -28.15 | 2.25 | 1.92 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.54% | 46.53% | 45.49% | 30.66% | 12.93% |
| שיעור EBIT | -9.44% | -19.91% | 10.40% | 9.95% | 6.50% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | -1.73% | 25.10% | 13.49% | 32.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.30% | -8.12% | -10.34% | 15.30% | -1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.76% | -25.54% | 5.56% | 8.45% | -1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.80% | -25.06% | 7.52% | 2.19% | -2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.62% | -24.49% | 7.95% | 3.52% | -2.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.06% | 98.13% | 135.14% | 25.87% | 154.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.20% | 314.40% | -53.80% | 55.21% | 122.73% |
| תשואה על הנכסים | -5.80% | -13.89% | 3.55% | 1.99% | -0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.03% | -27.83% | 7.19% | 11.77% | -0.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.57% | -5.46% | -5.72% | 19.17% | -0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.67% | -4.95% | -7.93% | 7.77% | -0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.72% | -47.88% | 14.14% | 3.72% | -0.56% |
| תשואת רווחים | -1.65% | -15.95% | 3.75% | 2.03% | -0.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.45 | 11.25 | 8.36 | 10.81 | 10.81 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 5.48 | 5.49 | 7.24 | 30.46 |
| מחזור מלאי | 1,277.48 | 0 | 0 | 0 | 33,594,409.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.08 | 35.17 | 30.84 | 21.11 | 183.32 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.55 | 0.47 | 0.91 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.15 | -15.35 | -75.65 | 223.18 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.88 | -34.09 | -22.76 | -16.68 | 21.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.01 | 32.45 | 43.69 | 33.76 | 33.76 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 69.18 | 66.55 | 66.45 | 50.43 | 11.98 |
| מחזור תפעולי | 49.30 | 32.45 | 43.69 | 33.76 | 33.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.23 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.80 | 0.78 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 52.89 | 38.47 | 0.35 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.89 | 38.47 | 5.10 | 4.63 | 26.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.28 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.27% | 6.35% | 0.73% | 9.42% | 1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -60.58 | -6.27 | 26.68 | 49.30 | -601.86 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.57 | 2.01 | 1.08 | 13.15 |
| מכפיל הון | 8.62 | 1.74 | 1.92 | 5.80 | 4.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 15.74 | 136.71 | 10.62 | 98.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.52 | 15.33 | 109.89 | 8.33 | 94.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | 0.02 | 0.23 | -0.18 | 6.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.62 | 1.74 | 1.92 | 5.80 | 4.67 |
| מכפיל שווי חברה | 21.04 | -119.21 | 10.24 | 9.91 | 42.89 |
| שווי חברה | 374.84M | 399.48M | 476.75M | 205.34M | 540.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.04 | -119.21 | 10.24 | 9.91 | 42.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.06 | 2.57 | 1.34 | 14.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.43 | 20.61 | 175.22 | 13.17 | 104.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 20.07 | 140.84 | 10.32 | 100.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.63 | -0.36 | -0.54 | -0.46 | -0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 0.93 | 1.15 | 0.33 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 0.04 | -0.43 | 0.58 | -0.55 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 1.04 | 1.10 | 1.76 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.26 | 0.08 | 0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.07 | 0.98 | 1.35 | 0.26 | 1.55 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.28 | 0.53 | 0.85 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -0.42 | 0.24 | 5.92 | -6.35 |
הנתונים מוצגים ב-CAD