Titan Mining Corporation (TI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97M | 14.29M | 419.00K | 15.67M | 7.26M |
| רווח נקי | -28.00K | 6.72M | -10.20M | -870.00K | 754.00K |
| פחת והפחתות | 5.64M | 8.80M | 12.97M | 12.34M | 11.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 693.00K | 459.00K | 387.00K | 187.00K | 301.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.31M | -2.18M | 305.00K | 612.00K | -6.55M |
| יתרת לקוחות | -441.60K | -2.53M | 701.00K | 1.07M | -2.01M |
| מלאי | -1.49M | -967.00K | -774.00K | -2.39M | -208.00K |
| יתרת ספקים | 2.18M | 0 | -701.00K | -1.07M | 2.01M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 1.32M | 1.08M | 3.00M | -6.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.98M | 494.00K | -3.04M | 3.40M | 2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.90M | -1.78M | -2.65M | -4.31M | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.90M | -1.82M | -2.65M | -4.31M | -4.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.49M | -7.29M | 567.00K | -10.87M | -4.06M |
| פירעון חוב | -11.06M | -5.57M | 5.80M | 1.64M | -2.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.98M | -4.10M | -1.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.02M | -1.73M | -3.26M | -8.41M | -354.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.45M | 10.16M | 5.03M | 6.72M | 6.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -753.60K | -91.00K | -28.00K | 194.00K | -71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.81M | 5.13M | -1.69M | 679.00K | -1.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.64M | 5.03M | 6.72M | 6.04M | 7.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.45M | 10.16M | 5.03M | 6.72M | 6.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | 12.47M | -2.23M | 11.36M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.97M | 14.29M | 419.00K | 15.67M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -12.90M | -1.82M | -2.65M | -4.31M | -4.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD