Therma Bright (THRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 3.08 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | -1.85 | -2.34 | -1.26 | -1.71 | -4.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.08 | -0.54 | -1.02 | -3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.44 | -3.66 | -25.23 | -54.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97M | -1.62M | -1.47M | -1.72M | 2.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 2.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | -0.02 | -0.03 | 0.05 | 0.67 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.11 | -0.16 | 2.41 | 49.33 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -99.37 | -99.71 | -48.21 | -68.85 | -4,213.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -24,137.37 | -677.91 | -131.96 | -268.13 | -4,110.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.03% | -46.01% | 97.64% | 100.00% | 45.53% |
| שיעור EBIT | -2,951.49% | -5,407.19% | -9,369.79% | -15,709.17% | -4,217.04% |
| שיעור EBITDA | -2,930.13% | -5,292.85% | -8,988.05% | -15,393.78% | -4,178.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -906.32% | -2,202.58% | -4,355.04% | -15,076.51% | -4,077.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,951.53% | -5,410.44% | -9,402.79% | -15,765.40% | -4,218.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,951.53% | -5,410.44% | -9,402.79% | -15,765.40% | -4,218.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,951.53% | -5,410.44% | -9,402.79% | -15,765.40% | -4,218.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 325.66% | 245.64% | 215.91% | 104.57% | 103.45% |
| תשואה על הנכסים | -1,839.37% | -1,746.28% | -76.84% | -170.52% | -147.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 234.23% | 277.34% | -185.14% | -8,411.71% | -214.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.79% | 112.93% | -85.73% | -5,133.84% | -200.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 65.14% | 115.89% | -81.70% | -2,665.43% | -198.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,115.33% | -2,017.66% | -91.80% | -237.59% | -150.97% |
| תשואת רווחים | -218.18% | -110.59% | -0.48% | -0.61% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.40 | 4.76 | 0.22 | 0.65 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.89 | 0.00 | 0 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.17 | 4.61 | 0.58 | 0.32 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.07 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,883.97 | -2,600.60 | -531,806.56 | 564.55 | -125.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.63 | 76.73 | 1,694.44 | 564.55 | 657.49 |
| ימי מלאי | 569.65 | 409.81 | 102,312.95 | 0 | 830.11 |
| ימי אשראי מספקים | 5,521.24 | 3,087.14 | 635,813.95 | 0 | 1,612.90 |
| מחזור תפעולי | 637.27 | 486.54 | 104,007.39 | 564.55 | 1,487.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.70 | 0 | 0 | -8.13 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.70 | 0 | 0 | -8.13 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44 | -3.66 | -15.43 | -24.06 | -34.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.60 | -1.83 | -38.71 | -91.00 | -27.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.83% | -3.73% | -0.20% | -0.39% | -0.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.44 | -0.90 | -207.72 | -165.00 | -397.78 |
| מכפיל מכירות | 13.53 | 48.92 | 19,531.53 | 26,013.16 | 16,778.42 |
| מכפיל הון | -0.95 | -2.51 | 384.58 | 13,879.45 | 851.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.45 | -26.80 | -504.51 | -254.54 | -615.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.45 | -26.80 | -504.51 | -285.85 | -615.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 4.13 | 4.16 | 9.85 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.95 | -2.51 | 384.58 | 13,879.45 | 851.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.47 | -0.93 | -217.33 | -168.96 | -401.04 |
| שווי חברה | 1.88M | 3.97M | 509.25M | 621.60M | 2.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.47 | -0.93 | -217.33 | -168.96 | -401.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.81 | 49.40 | 19,534.00 | 26,009.31 | 16,757.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.63 | -27.06 | -504.57 | -254.50 | -614.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.63 | -27.06 | -504.57 | -285.81 | -614.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.37 | 18.69 | 5.78 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.55 | 21.57 | 44.16 | 133.08 | 35.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 2.13 | 11.47 | 0 | 11.29 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.03 | 0.41 | 0.58 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CAD