Thunder Mountain Gold (THM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -539.29K | -544.00K | -402.14K | -257.82K |
| רווח נקי | -2.82M | -626.11K | -812.23K | -1.24M | -566.80K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 552.00 | 1.55K | 2.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 782.07K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | 0 | 0 | 158.34K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.61K | 44.44K | 40.99K | -116.55K | -42.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 106.77K | 46.55K | 11.97K | 16.10K | -13.45K |
| הון חוזר אחר | -20.16K | -2.12K | 29.02K | -132.65K | -28.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.08K | 42.39K | 226.70K | 16.25K | 348.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.14K | 384.98K | 31.91K | 0 | 1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.14K | 0 | -52.18K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 384.98K | 84.08K | 0 | 649.56K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78M | 465.00K | 0 | -71.77K | -9.27K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -66.77K | -39.81K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.65M | 470.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 125.00K | -5.00K | 0 | -5.00K | 30.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 481.32K | 170.63K | 682.72K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11M | 310.69K | -512.09K | -473.90K | 882.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.32K | 170.63K | 682.72K | 1.16M | 274.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 481.32K | 170.63K | 682.72K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66M | -539.29K | -596.17K | -402.14K | -257.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61M | -539.29K | -544.00K | -402.14K | -257.82K |
| הוצאות הוניות | -55.14K | 0 | -52.18K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD