Trifecta Gold (TG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.55K | -482.64K | -250.61K | -214.48K | -322.76K |
| רווח נקי | -176.31K | -527.46K | -203.15K | -682.61K | -432.96K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 178.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 381.48K | 100.72K | 1.97K | 45.65K | 134.76K |
| שינוי בהון החוזר | -104.89K | -28.91K | -20.04K | 21.82K | -21.37K |
| יתרת לקוחות | -118.09K | -27.97K | -25.21K | 22.82K | -20.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.20K | -943.00 | 5.17K | -1.01K | -518.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -894.43K | -26.98K | -29.39K | 400.67K | -3.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73M | -1.21M | -223.06K | -499.36K | -572.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.87K | -39.03K | -21.92K | -34.86K | -30.47K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.70M | -1.17M | -201.13K | -464.51K | -542.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.01M | 1.44M | 0 | 0 | 1.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.07M | 1.48M | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.37K | -36.67K | 0 | 0 | -73.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 309.98K | 558.50K | 1.03M | 1.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.66M | -248.52K | -473.67K | -713.85K | 1.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.98K | 558.50K | 1.03M | 1.75M | 715.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97M | 309.98K | 558.50K | 1.03M | 1.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -650.42K | -521.66K | -272.53K | -249.34K | -353.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -615.55K | -482.64K | -250.61K | -214.48K | -322.76K |
| הוצאות הוניות | -34.87K | -39.03K | -21.92K | -34.86K | -30.47K |
הנתונים מוצגים ב-CAD