Timbercreek Financial (TF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.00M | -69.08M | 259.46M | 83.17M | 81.61M |
| רווח נקי | 34.45M | 46.16M | 66.42M | 55.90M | 41.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 377.00K | 355.00K |
| שינוי בהון החוזר | 897.00K | 1.62M | -2.71M | -525.00K | 919.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.93M | 1.40M | 240.00K | 20.00K | -301.00K |
| הון חוזר אחר | 2.83M | 217.00K | -2.95M | -545.00K | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | -116.85M | 195.75M | 27.42M | 39.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.31M | 1.66M | -2.51M | -44.18M | -21.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -857.58M | -664.29M | -3.56M | -756.11M | -756.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 719.77M | 563.43M | 567.22M | 704.42M | 735.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.50M | 102.52M | -566.17M | 7.51M | -575.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.72M | 75.95M | -254.91M | -42.45M | -54.18M |
| פירעון חוב | 94.53M | 138.00M | -191.00M | 31.00M | 11.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.08M | 7.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.07M | -5.88M | -12.18M | -3.69M | -416.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -51.74M | -56.17M | -51.73M | -52.22M | -51.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -31.62M | -21.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.86M | 13.30M | 4.80M | 2.83M | 6.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.51M | -34.00K | -71.00K | -50.00K | -137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.10M | 8.50M | 1.97M | -3.51M | 5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.96M | 4.80M | 2.83M | 6.34M | 428.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.86M | 13.30M | 4.80M | 2.83M | 6.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.00M | -69.08M | 259.46M | 83.17M | 81.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.00M | -69.08M | 259.46M | 83.17M | 81.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD