Trican Well Service (TCW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.58M | 154.84M | 248.46M | 152.23M | 74.10M |
| רווח נקי | 112.19M | 109.48M | 121.01M | 79.22M | 12.06M |
| פחת והפחתות | 88.05M | 77.54M | 77.20M | 80.22M | 87.81M |
| מס הכנסה נדחה | 35.66M | 36.03M | 1.59M | 28.67M | -80.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 69.00K | 587.00K | 1.22M | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | -26.46M | -5.26M | 48.41M | -36.05M | -28.38M |
| יתרת לקוחות | 3.69M | -29.49M | 10.08M | -47.65M | -51.03M |
| מלאי | -7.31M | 1.28M | 3.14M | -5.65M | 2.56M |
| יתרת ספקים | -23.26M | 23.03M | 15.76M | 18.25M | 19.35M |
| הון חוזר אחר | 415.00K | -67.00K | 19.43M | -1.00M | 742.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.87M | -63.03M | -340.00K | -1.05M | 524.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.10M | -75.92M | -75.09M | -85.80M | -39.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.89M | -75.07M | -79.29M | -103.62M | -53.88M |
| רכישות, נטו | -50.14M | 11.41M | 7.47M | 20.03M | 10.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.07M | -853.00K | 4.20M | -2.20M | 4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.29M | -141.39M | -142.73M | -37.83M | -27.84M |
| פירעון חוב | 92.90M | -5.01M | -29.86M | 26.72M | -3.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.66M | -95.03M | -78.46M | -68.99M | -26.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -41.60M | -35.58M | -34.34M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.94M | -5.77M | -69.00K | 4.44M | 2.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 26.28M | 88.75M | 58.11M | 29.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.82M | -62.47M | 30.64M | 28.60M | 6.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.28M | 88.75M | 58.11M | 29.51M | 22.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.47M | 26.28M | 88.75M | 58.11M | 29.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.69M | 79.78M | 169.17M | 48.61M | 20.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.58M | 154.84M | 248.46M | 152.23M | 74.10M |
| הוצאות הוניות | -62.89M | -75.07M | -79.29M | -103.62M | -53.88M |
הנתונים מוצגים ב-CAD