TrustBix (TBIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.79K | -103.40K | -579.16K | -2.58M | -2.14M |
| רווח נקי | -1.06M | -710.77K | -3.07M | -4.07M | -2.24M |
| פחת והפחתות | 55.67K | 49.28K | 615.16K | 378.39K | 88.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.26K | 14.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 103.54K | 23.00K | 246.20K | 614.57K | 36.24K |
| שינוי בהון החוזר | 269.10K | 337.46K | 873.28K | 397.09K | -146.44K |
| יתרת לקוחות | -46.87K | 56.26K | -39.38K | 183.71K | -91.42K |
| מלאי | 38.85K | 2.56K | 20.23K | -6.90K | -2.39K |
| יתרת ספקים | -198.56K | 110.92K | 996.31K | 166.64K | -123.17K |
| הון חוזר אחר | 475.69K | 167.71K | -103.88K | 53.65K | 70.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.01K | 197.63K | 760.00K | 127.72K | 105.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.12K | -1.08K | 177.69K | -14.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.14K | -1.08K | -3.22K | -14.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.02K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 180.91K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.74K | 92.76K | 598.14K | 2.07M | 1.89M |
| פירעון חוב | -80.00K | -53.82K | -213.23K | 196.77K | -53.10K |
| הנפקת מניות רגילות | 326.80K | 151.00K | 816.68K | 1.84M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.06K | -4.42K | -5.32K | 34.50K | -155.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.19K | 72.24K | 144.78K | 126.88K | 450.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.95K | -11.76K | 17.90K | -323.29K | -263.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.24K | 84.00K | 126.88K | 450.17K | 713.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.19K | 72.24K | 144.78K | 126.88K | 450.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -192.79K | -105.53K | -580.24K | -2.58M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.79K | -103.40K | -579.16K | -2.58M | -2.14M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -2.13K | -1.08K | -3.22K | -14.35K |
הנתונים מוצגים ב-CAD