Taurus Gold Corp. (TAUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.01K | -359.24K | -522.32K | -211.88K | -201.72K |
| רווח נקי | -2.25M | -486.38K | -699.58K | -138.61K | -309.10K |
| פחת והפחתות | 0 | 499.69K | 704.61K | 167.36K | 272.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -77.00K | -68.00K | 145.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 113.41K | 301.40K | 0 | 81.10K |
| שינוי בהון החוזר | 75.20K | 67.49K | -37.74K | -14.09K | 32.04K |
| יתרת לקוחות | -3.42K | 15.86K | 570.00 | -9.01K | -12.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.62K | 51.63K | -38.31K | -5.09K | 44.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.06M | -553.44K | -714.01K | -158.54K | -423.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06K | -254.21K | -191.62K | -28.77K | -1.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.06K | -254.21K | -50.00K | -28.77K | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -141.62K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.20K | 0 | 1.34M | 140.00K | 1.29M |
| פירעון חוב | 60.00K | 0 | -140.00K | 140.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.20K | 0 | 1.48M | 140.00K | 1.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.00 | 10.06K | 623.51K | 1.19K | 101.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.86K | -613.45K | 622.32K | -100.65K | 56.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.06K | 623.51K | 1.19K | 101.84K | 45.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.00 | 10.06K | 623.51K | 1.19K | 101.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -111.07K | -359.24K | -572.32K | -240.65K | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.01K | -359.24K | -522.32K | -211.88K | -201.72K |
| הוצאות הוניות | -3.06K | -3.00 | -50.00K | -28.77K | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-CAD