TAG Oil (TAO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.82 | 2.54 | 2.08 | 2.69 | 13.38 |
| יחס מהיר | 8.82 | 2.54 | 2.08 | 2.60 | 14.07 |
| יחס מזומנים | 7.83 | 2.06 | 1.43 | 2.28 | 11.18 |
| יחס כושר פירעון | -2.72 | -2.20 | -1.05 | -1.10 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88 | -4.81 | -1.30 | -0.54 | -3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.87 | -21.96 | -17.70 | -18.74 | -35.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.66M | 1.13M | 3.81M | 12.04M | 21.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -23.62 | -24.44 | -24.49 | -42.21 | -38.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 0.23 | 0.61 | 1.80 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -83.36% | -93.88% | -116.55% | -128.33% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -424.78% | -477.09% | -994.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -425.95% | -477.09% | -958.22% | -1,152.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -424.78% | -477.09% | -994.68% | -1,129.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -404.77% | -345.68% | -732.75% | -1,049.49% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -404.77% | -345.68% | -732.75% | -1,049.49% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -404.77% | -345.68% | -732.75% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.29% | 72.46% | 73.67% | 92.91% | 39.74% |
| תשואה על הנכסים | -10.13% | -10.72% | -11.49% | -15.21% | -7.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.06% | -11.22% | -12.83% | -17.64% | -7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.89% | -15.22% | -17.02% | -18.90% | -19.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.84% | -15.12% | -16.79% | -18.30% | -9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.13% | -10.72% | -11.49% | -15.21% | -7.31% |
| תשואת רווחים | -40.33% | -24.93% | -24.51% | -10.47% | -5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 3.31 | 0.90 | 0.99 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 5.69 | 0.50 | 0.31 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.59 | -0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.32 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.53 | 46.03 | -328.02 | -654.25 | -4,070.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.70 | 110.18 | 404.71 | 368.11 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 140.76 | -2,664.05 |
| ימי אשראי מספקים | 109.16 | 64.16 | 732.73 | 1,163.13 | 1,406.59 |
| מחזור תפעולי | 238.70 | 110.18 | 404.71 | 508.88 | -2,664.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.00 | 3.99 | 5.87 | 2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.69 | -1.74 | -0.33 | -0.21 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.69 | -1.74 | -0.33 | -0.21 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -5.68 | -4.02 | -18.74 | -11.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.76 | -4.29 | -6.92 | -4.99 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.81% | -30.92% | -92.43% | -29.22% | -20.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -4.01 | -4.08 | -9.55 | -19.65 |
| מכפיל מכירות | 8.92 | 13.87 | 29.90 | 100.21 | 0 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.45 | 0.52 | 1.68 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.32 | -3.23 | -1.08 | -3.42 | -4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | -3.23 | -4.32 | -20.08 | -10.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 0.11 | 0.14 | -0.15 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.45 | 0.52 | 1.68 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -0.47 | -2.68 | -2.51 | -6.89 | -5.41 |
| שווי חברה | 4.27M | 17.75M | 20.74M | 62.07M | 40.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.73 | -2.68 | -2.51 | -6.89 | -5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 12.79 | 24.01 | 79.44 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -2.98 | -0.87 | -2.71 | -3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -2.98 | -3.47 | -15.92 | -7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.72 | 0.74 | 0 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.41 | 3.83 | 8.75 | 7.51 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.07 | 0.70 | 2.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.24 | 0.94 | 0.48 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-CAD