Talmora Diamond (TAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -422.22K | -259.60K | -62.16K | -59.05K | -119.82K |
| רווח נקי | -465.64K | -333.60K | -84.02K | -89.16K | -162.57K |
| פחת והפחתות | 465.65K | 341.61K | 0 | 0 | 162.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 84.90K | 22.20K | 29.50K | 53.81K |
| שינוי בהון החוזר | 43.43K | -2.90K | -344.00 | 609.00 | -11.05K |
| יתרת לקוחות | -3.39K | -3.02K | -344.00 | 609.00 | 4.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 46.81K | 113.00 | 0 | 0 | -15.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -465.65K | -349.61K | 0 | 0 | -162.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 417.14K | 313.50K | 75.00K | 50.00K | 63.90K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 400.00K | 263.50K | 75.00K | 50.00K | 63.90K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 17.14K | 50.00K | 75.00K | 50.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.88K | 66.96K | 13.06K | 222.00 | 9.27K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.08K | 53.90K | 12.84K | -9.05K | -55.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.96K | 13.06K | 222.00 | 9.27K | 65.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.88K | 66.96K | 13.06K | 222.00 | 9.27K |
| תזרים מזומנים חופשי | -422.22K | -259.60K | -62.16K | -59.05K | -119.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -422.22K | -259.60K | -62.16K | -59.05K | -119.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD