Sylogist (SYZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33M | 12.23M | 9.93M | 12.65M | 18.82M |
| רווח נקי | -4.66M | -727.00K | 1.10M | 2.54M | 6.28M |
| פחת והפחתות | 11.83M | 10.61M | 10.14M | 12.93M | 6.78M |
| מס הכנסה נדחה | -845.00K | 0 | -21.14M | -22.65M | -1.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 2.30M | 603.00K | 864.80K | 2.78M |
| שינוי בהון החוזר | -1.95M | 8.48M | 2.07M | -955.00K | 4.76M |
| יתרת לקוחות | 2.40M | -521.00K | -1.45M | -3.09M | 1.61M |
| מלאי | 0 | 0 | -38.00K | 6.00K | 50.00K |
| יתרת ספקים | -2.28M | 5.60M | 1.24M | 627.00K | -2.42M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | 3.41M | 2.32M | 1.51M | 5.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.05M | -8.42M | 17.15M | 19.92M | 34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.85M | -8.91M | -5.18M | -17.74M | -38.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.38M | -65.00K | -5.18M | -3.33M | -835.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -4.01M | 0 | -14.41M | -37.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.47M | -4.84M | 0 | 0 | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08M | -1.70M | -7.47M | -9.95M | 7.77M |
| פירעון חוב | 0 | 1.47M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 123.00K | 2.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | -1.39M | -2.12M | -475.00K | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -936.00K | -937.00K | -943.00K | -12.20M | -11.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -123.00K | -849.00K | -407.00K | -405.00K | 18.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 13.26M | 11.61M | 14.54M | 29.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -362.00K | 33.00K | -216.00K | -5.60K | -1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.96M | 1.66M | -2.94M | -15.04M | -13.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.26M | 11.61M | 14.54M | 29.59M | 42.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.30M | 13.26M | 11.61M | 14.54M | 29.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27M | 12.17M | 4.75M | 9.33M | 17.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33M | 12.23M | 9.93M | 12.65M | 18.82M |
| הוצאות הוניות | -66.00K | -65.00K | -5.18M | -3.33M | -835.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD