Sarama Resources (SWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.32M | -1.90M | -4.97M | -2.10M |
| רווח נקי | -2.83M | -4.28M | -2.48M | -4.20M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 13.46K | 17.06K | 31.56K | 26.09K | 17.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.23K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 88.45K | 199.89K | 188.06K | 513.11K |
| שינוי בהון החוזר | 206.44K | 516.08K | 577.47K | -1.24M | -10.58K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 206.44K | 516.08K | 577.47K | -1.24M | -10.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 616.13K | 2.34M | -230.61K | 265.93K | 127.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.77K | 212.34K | 40.75K | -97.85K | -2.75K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.77K | -1.36K | -1.70K | -97.85K | -2.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 213.71K | 42.45K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.66M | 1.85M | 1.54M | 5.22M | 1.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.66M | 2.00M | 1.66M | 5.84M | 1.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -146.94K | -126.58K | -616.63K | -76.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 864.28K | 1.15M | 492.52K | 843.09K | 1.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.93K | -88.16K | -26.51K | -345.22K | -31.74K |
| שינוי נטו במזומנים | -338.73K | 656.15K | -350.56K | -190.26K | -586.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20M | 492.52K | 843.09K | 1.03M | 1.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 864.28K | 1.15M | 492.52K | 843.09K | 1.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.00M | -1.32M | -1.90M | -5.06M | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.99M | -1.32M | -1.90M | -4.97M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -5.77K | -1.36K | -1.70K | -97.85K | -2.75K |
הנתונים מוצגים ב-USD