Silver Storm Mining (SVRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -7.09M | -3.56M | -4.66M | -1.60M |
| רווח נקי | -15.69M | -7.67M | -2.88M | -4.80M | -5.14M |
| פחת והפחתות | 490.16K | 516.16K | 0 | 4.64M | 5.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98M |
| שינוי בהון החוזר | -2.71M | -206.97K | -573.40K | 115.27K | 589.37K |
| יתרת לקוחות | -940.26K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 15.79K | 26.30K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -206.24K | 0 | -318.66K | -18.36K | 757.27K |
| הון חוזר אחר | -1.58M | -233.27K | -254.75K | 133.63K | -167.91K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.65M | -1.52M | -111.36K | -4.62M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.44K | -68.21K | 0 | 93.02K | 21.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.21M | -68.21K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 7.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 93.02K | 21.40K |
| פעילויות השקעה אחרות | 787.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.99M | 6.79M | 3.87M | 2.48M | 8.72M |
| פירעון חוב | 8.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 46.98M | 7.01M | 3.25M | 0 | 8.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -984.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | 6.79M | 622.20K | 2.48M | 596.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.90M | 4.47M | 6.61M | 6.32M | 8.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.04K | 24.09K | -19.53K | -2.03K | -10.85K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.40M | -2.14M | 288.43K | -2.08M | 7.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 506.47K | 6.61M | 6.32M | 8.40M | 1.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.90M | 4.47M | 6.61M | 6.32M | 8.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.47M | -8.96M | -3.56M | -4.66M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.26M | -8.89M | -3.56M | -4.66M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -8.21M | -2.53M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD