Silver One Resources (SVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.47M | -1.79M | -1.59M | -1.00M |
| רווח נקי | -1.75M | -2.83M | -3.21M | -4.10M | -5.54M |
| פחת והפחתות | 12.67K | 19.80K | 20.91K | 31.78K | 39.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 656.50K | 500.66K | 615.09K | 1.07M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -120.64K | 57.87K | 24.82K | -82.60K | 431.31K |
| יתרת לקוחות | -70.13K | 5.81K | 14.97K | -32.45K | 64.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -50.50K | 52.06K | 9.86K | -50.15K | 367.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -361.07K | 790.66K | 752.49K | 1.49M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24M | -2.54M | -5.28M | -5.43M | -2.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.39M | -2.82M | -1.83M | -5.43M | -6.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.33K | -4.66K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.47K | 0 | 0 | 0 | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 278.50K | -3.43M | 0 | -239.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.94M | 5.76M | 4.98M | 1.25M | 995.21K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -13.08K | -163.53K | -167.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.94M | 5.91M | 5.00M | 1.42M | 1.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -150.08K | -7.96K | 1.42M | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86M | 2.73M | 959.56K | 3.07M | 8.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.06K | 25.05K | -12.47K | 125.79K | -99.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.12M | 1.77M | -2.11M | -5.64M | -2.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.73M | 959.56K | 3.07M | 8.71M | 11.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86M | 2.73M | 959.56K | 3.07M | 8.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95M | -4.29M | -3.63M | -7.02M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -1.47M | -1.79M | -1.59M | -1.00M |
| הוצאות הוניות | -2.39M | -2.82M | -1.83M | -5.43M | -6.27M |
הנתונים מוצגים ב-CAD