SureNano Science Ltd (SURE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.09K | -161.31K | -142.19K | -383.63K | -669.76K |
| רווח נקי | -552.00K | -59.59K | -279.89K | -384.02K | -1.12M |
| פחת והפחתות | 2.50K | 2.50K | 2.50K | 3.75K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 268.86K | 0 | 0 | -6.22K | 411.28K |
| שינוי בהון החוזר | -207.45K | 78.16K | 135.20K | 8.26K | 37.62K |
| יתרת לקוחות | -8.64K | 1.09K | 18.79K | -4.47K | 20.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.47K | 0 |
| יתרת ספקים | -103.52K | -10.08K | 10.27K | -14.49K | 3.39K |
| הון חוזר אחר | -95.29K | 77.07K | 106.13K | 27.22K | 13.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -182.38K | 0 | -5.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -6.47K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.53K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36M | 50.00K | 0 | 0 | 407.85K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 0 | 0 | 0 | 439.43K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.79K | 50.00K | 0 | 0 | -31.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 894.61K | 23.49K | 134.80K | 276.99K | 667.09K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 871.12K | -111.31K | -142.19K | -390.10K | -261.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.49K | 134.80K | 276.99K | 667.09K | 929.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 894.61K | 23.49K | 134.80K | 276.99K | 667.09K |
| תזרים מזומנים חופשי | -488.09K | -161.31K | -142.19K | -403.63K | -669.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -488.09K | -161.31K | -142.19K | -383.63K | -669.76K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD