STLLR Gold (STLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.13M | -24.76M | -19.75M | -19.90M | -13.85M |
| רווח נקי | -25.61M | -20.98M | -16.21M | -18.79M | -13.54M |
| פחת והפחתות | 294.00K | 299.13K | 106.06K | 57.53K | 17.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.82M | 3.59M | 1.70M | 1.52K | 1.13K |
| שינוי בהון החוזר | 206.00K | -1.63M | -740.73K | 1.54M | -228.56K |
| יתרת לקוחות | -397.00K | 542.39K | -13.08K | -152.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 603.00K | -2.17M | -727.65K | -47.00 | -229.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.84M | -6.04M | -4.60M | -2.58M | -55.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.25M | 21.71M | -774.12K | -679.55K | -2.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.00K | -146.79K | -554.14K | -679.55K | -2.15M |
| רכישות, נטו | 250.00K | 22.48M | -219.98K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -102.00K | -623.11K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.45M | 23.31M | 24.24M | 15.61M | 23.44M |
| פירעון חוב | -159.00K | 0 | -40.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 34.61M | 23.31M | 24.28M | 14.25M | 20.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.37M | 2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.38M | 32.31M | 12.05M | 8.34M | 13.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.06M | 20.26M | 3.71M | -4.96M | 7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.31M | 12.05M | 8.34M | 13.30M | 5.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.38M | 32.31M | 12.05M | 8.34M | 13.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.32M | -24.91M | -20.30M | -20.58M | -15.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.13M | -24.76M | -19.75M | -19.90M | -13.85M |
| הוצאות הוניות | -181.00K | -146.79K | -554.14K | -679.55K | -2.15M |
הנתונים מוצגים ב-CAD