Silverstock Metals (STK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.64K | -276.23K | -179.60K | -125.18K | -121.35K |
| רווח נקי | -689.25K | -354.67K | -226.84K | -128.11K | -108.28K |
| פחת והפחתות | 0 | 365.18K | 226.75K | 112.52K | 100.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.41K | 28.00 | 0 | 6.00K |
| שינוי בהון החוזר | -25.20K | -5.25K | 18.78K | 2.93K | -19.07K |
| יתרת לקוחות | -5.50K | -5.22K | 13.03K | -6.00 | -14.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 14.59K | 8.71K | -5.53K |
| הון חוזר אחר | -19.70K | -28.00 | -8.85K | -5.77K | 100.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.82K | -291.90K | -198.32K | -112.52K | -100.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.00K | -25.00K | -25.00K | -15.00K | -44.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00K | -25.00K | -25.00K | -15.00K | -44.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.50K | 0 | 547.30K | -668.00 | 652.41K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 86.50K | 0 | 520.00K | -668.00 | 292.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 27.30K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.70K | 540.84K | 842.06K | 499.37K | 640.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -333.14K | -301.23K | 342.70K | -140.85K | 486.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 540.84K | 842.06K | 499.37K | 640.22K | 154.04K |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.70K | 540.84K | 842.06K | 499.37K | 640.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -419.64K | -301.23K | -204.60K | -140.18K | -166.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.64K | -276.23K | -179.60K | -125.18K | -121.35K |
| הוצאות הוניות | -40.00K | -25.00K | -25.00K | -15.00K | -44.89K |
הנתונים מוצגים ב-CAD