דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Strategx Elements Corp. (STGX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-123.12K-466.06K-396.64K-792.26K-241.47K
רווח נקי-1.39M137.99K-2.32M-1.95M-578.74K
פחת והפחתות8.53K34.11K5.69K8.76K0
מס הכנסה נדחה000-8.76K0
תגמול מבוסס מניות0042.80K434.92K120.52K
שינוי בהון החוזר409.16K27.28K402.36K757.17K201.39K
יתרת לקוחות59.40K-120.52K26.01K-112.52K-13.57K
מלאי000112.52K13.57K
יתרת ספקים010.85K194.54K748.35K189.60K
הון חוזר אחר349.77K136.95K181.81K8.83K11.79K
פריטים אחרים שאינם במזומן853.10K-665.44K1.47M-30.32K15.36K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.15M-3.36M-279.93K-1.65M-486.02K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.16M-3.39M-306.79K-35.05K-531.77K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-11.50K-5.25K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות6.84K24.26K26.86K-1.61M51.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון505.94K4.85M143.43K2.15M1.46M
פירעון חוב-6.92K-43.15K-6.62K0-50.00K
הנפקת מניות רגילות522.78K4.90M170.00K2.21M1.59M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.92K-12.00K-19.95K-54.62K-72.52K
יתרת מזומנים בסוף התקופה265.59K1.03M5.77K539.02K831.04K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-122.00-65.00187.00
שינוי נטו במזומנים-765.60K1.03M-533.26K-292.02K735.72K
מזומנים בתחילת התקופה1.03M5.77K539.02K831.04K95.32K
מזומנים בסוף התקופה265.59K1.03M5.77K539.02K831.04K
תזרים מזומנים חופשי-155.52K-537.10K-396.64K-827.31K-773.23K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-123.12K-466.06K-396.64K-792.26K-241.47K
הוצאות הוניות-32.40K-71.04K-4.00-35.05K-531.77K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Strategx Elements Corp. - תזרים מזומנים