Alpha Copper Corp (STCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -6.56M | -301.57K | -162.35K | -109.68K |
| רווח נקי | -2.45M | -7.58M | -369.77K | -130.32K | -166.80K |
| פחת והפחתות | 57.56K | 1.37K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 125.00K | 1.59M | 0 | 0 | 39.00K |
| שינוי בהון החוזר | 805.56K | -438.17K | 68.20K | -32.03K | 18.12K |
| יתרת לקוחות | 0 | -75.84K | 5.92K | -5.92K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 805.56K | -362.33K | 62.28K | -26.11K | 18.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.50K | -133.51K | -5.92K | — | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11M | -1.25M | -47.92K | -57.95K | -93.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.12M | -1.25M | -47.92K | -57.95K | -93.72K |
| רכישות, נטו | 98.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -92.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 711.10K | — | 1.02M | 0 | 472.25K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 711.10K | 10.34M | 1.03M | 0 | 550.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 711.10K | — | -13.17K | 0 | -77.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.38K | 3.16M | 1.01M | 337.43K | 557.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.12M | 2.15M | 669.29K | -220.30K | 268.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16M | 1.01M | 337.43K | 557.74K | 288.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.38K | 3.16M | 1.01M | 337.43K | 557.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.84M | -7.81M | -349.49K | -220.30K | -203.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -6.56M | -301.57K | -162.35K | -109.68K |
| הוצאות הוניות | -2.12M | -1.25M | -47.92K | -57.95K | -93.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD