Stock Trend Capital (STCQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.00K | -852.10K | -1.43M | -1.08M | -2.43M |
| רווח נקי | 639.14K | -1.11M | -1.20M | -8.22M | -4.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 19.06K | 643.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 25.82K | 437.69K |
| שינוי בהון החוזר | -991.94K | 55.99K | -59.08K | -68.01K | -930.80K |
| יתרת לקוחות | 0 | -5.15K | 100.00K | -3.88K | -570.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 143.74K | 3.88K | -266.85K |
| יתרת ספקים | 7.90K | 41.32K | -143.74K | -57.32K | -266.80K |
| הון חוזר אחר | -991.94K | 19.81K | -159.08K | -10.69K | 173.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 383.79K | 200.72K | -42.29K | 7.17M | 609.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -416.50K | -133.21K | 1.39M | -547.70K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.76M | -2.60M |
| רכישת השקעות | -50.00K | -550.00K | -133.21K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.71K | 133.50K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.71K | 0 | 0 | -373.02K | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 130.00K | 0 | -154.56K | -280.00K |
| פירעון חוב | 0 | -20.00K | 0 | -39.81K | -24.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -114.75K | -255.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 411.76K | 380.76K | 1.10M | 2.53M | 2.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.00K | -722.10K | -1.43M | 156.55K | -3.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 380.76K | 1.10M | 2.53M | 2.38M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 411.76K | 380.76K | 1.10M | 2.53M | 2.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.00K | -852.10K | -1.43M | -1.08M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.00K | -852.10K | -1.30M | -1.08M | -2.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5.00 | -448.29K |
הנתונים מוצגים ב-CAD